Các nhà giao dịch cần được tổ chức và đặt câu hỏi trong đầu trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào. Điều này sẽ cho phép họ duy trì kỷ luật, tuân thủ kế hoạch giao dịch và phát triển sự tự tin trong các quyết định của mình. Có một danh sách các câu hỏi cần trả lời trước sẽ đảm bảo rằng các nhà giao dịch thực hiện tất cả các bước họ cần thực hiện trước khi cam kết giao dịch. Bắt đầu bằng chân phải là điều quan trọng và có một danh sách kiểm tra có thể giúp đảm bảo điều đó xảy ra.
Danh sách kiểm tra này trình bày chi tiết những gì bạn nên xem xét trước khi thực hiện giao dịch. Bắt đầu nào.
Bài học rút ra chính🔑
| →Hiểu xu hướng thị trường là rất quan trọng để xây dựng các chiến lược giao dịch hiệu quả. |
| →Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể là một hướng dẫn có giá trị để bắt đầu giao dịch. |
| →Điều quan trọng là sử dụng các chỉ báo khác nhau, hiểu tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của bạn và luôn có chiến lược rút lui. |
-
Nội dung
Xác định giữa thị trường có xu hướng hoặc phạm vi giao dịch
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm nên biết rằng việc theo dõi xu hướng chung của cổ phiếu có thể dẫn đến các giao dịch thành công hơn. Điều này là do khi một cổ phiếu đang trong một xu hướng mạnh, nó có nhiều khả năng tiếp tục theo hướng đó. Các nhà giao dịch nên đánh giá xem thị trường chứng khoán có đang đi theo một hướng nhất quán hay không và quyết định xem họ có nên tham gia vào xu hướng này để xây dựng chiến lược giao dịch của mình hay không. Xu hướng là bạn của bạn khi giao dịch.
Khi một thị trường giới hạn phạm vi xảy ra, giá của một cổ phiếu dao động giữa hai mức được xác định trước. Mức trên là mức kháng cự và mức dưới là mức hỗ trợ. Khi một cổ phiếu bị giới hạn phạm vi, nó sẽ di chuyển qua lại giữa hai mức này và không thể vượt qua cả hai mức. Điều này tạo ra một kênh giao dịch và các nhà giao dịch có thể sử dụng kênh này để kiếm lợi nhuận bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.
Khi giao dịch trên thị trường chứng khoán, điều quan trọng là phải xem xét giá cả và mối quan hệ của chúng với phạm vi giao dịch. Việc sử dụng các chỉ báo dao động như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Stochastics có thể giúp xác định xem cổ phiếu hiện đang nằm trong phạm vi giao dịch hay thị trường có xu hướng. Một kế hoạch giao dịch xem xét liệu thị trường đang ở trong một phạm vi hay giai đoạn có xu hướng là điều tối quan trọng để đạt được thành công.
-
Kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự gần đó
Trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào, điều quan trọng là phải đánh giá hành động giá của cổ phiếu và xác định bất kỳ mức giá quan trọng nào có khả năng ảnh hưởng đến giao dịch. Điều này bao gồm tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, vì các mức này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn và tăng cơ hội thành công trong giao dịch của họ.
Khi giá của một tài sản đạt đến một mức nhất định và giữ nguyên ở đó, đó có thể được coi là một dấu hiệu của sự ổn định. Các nhà giao dịch theo xu hướng có thể sử dụng điều này như một cơ hội để bắt đầu một xu hướng, trong khi các nhà giao dịch theo phạm vi có thể sử dụng nó để tận dụng các biến động giá trong ngắn hạn. Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được sử dụng để xác định cả điểm bắt đầu và điểm kết thúc của xu hướng cũng như các cơ hội lãi hoặc lỗ tiềm năng.
-
Xác nhận hành động giá với các chỉ số
Các chỉ số có thể là một tài sản tuyệt vời trong việc đưa ra các quyết định giao dịch có xác suất cao. Có một vài chỉ số phù hợp với phương pháp giao dịch của bạn là rất quan trọng. Việc phức tạp hóa các biểu đồ của bạn với quá nhiều chỉ số có thể khiến chúng khó đọc và diễn giải, vì vậy hãy giữ chúng gọn gàng và đơn giản.
Điều quan trọng là phải đa dạng hóa các loại chỉ số được sử dụng để giao dịch. Thay vì chỉ dựa vào một loại chỉ báo, chẳng hạn như chỉ báo biến động, người ta nên kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau. Ví dụ: bạn có thể kết hợp một chỉ báo động lượng, chẳng hạn như Chỉ báo Sức mạnh Tương đối, với một chỉ báo biến động, chẳng hạn như Dải bollinger. Điều quan trọng là phải xác minh rằng các tín hiệu từ các chỉ số phù hợp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
-
Hiểu tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của bạn
Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng đo lường lợi nhuận tiềm năng so với khoản lỗ tiềm ẩn từ một vị thế giao dịch. Các nhà giao dịch nên cố gắng đạt được tỷ lệ trong đó lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như 1:2 hoặc cao hơn. Điều này có nghĩa là một nhà giao dịch có thể mạo hiểm một nửa phần thưởng có thể kiếm được nếu giao dịch thành công. Xem xét tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là rất quan trọng khi đưa ra quyết định giao dịch.
-
Chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất
Trước khi đầu tư tiền vào một giao dịch, điều quan trọng là phải cân nhắc xem bạn có thể mạo hiểm bao nhiêu trong số tiền khả dụng của mình. Không nên đặt tất cả vốn của bạn vào một giao dịch hoặc sử dụng quá nhiều đòn bẩy, vì điều này có thể dẫn đến thái độ quá tự tin và có thể gây nguy hiểm.
Bằng cách kiểm soát lượng vốn được sử dụng trong bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào và đặt lệnh dừng để đảm bảo rằng số tiền tối đa có rủi ro không quá năm phần trăm tổng giá trị tài khoản, các nhà giao dịch có thể tránh tiếp xúc quá nhiều với thị trường.
-
Kiểm tra các sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến thương mại
Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch chứng khoán nào, điều quan trọng là phải cập nhật dữ liệu kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Điều này bao gồm những thứ như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số quản lý mua hàng (PMI). Bằng cách theo dõi các bản phát hành kinh tế này, các nhà giao dịch có thể được cung cấp thông tin tốt hơn và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.
-
Đảm bảo một Chiến lược Thoát Khẩn cấp Hợp lý
Luôn lưu ý rằng giao dịch có rủi ro và không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ thu được lợi nhuận. Để bảo vệ bạn khỏi những tổn thất lớn, điều quan trọng là phải có sẵn một kế hoạch trong trường hợp các giao dịch của bạn diễn ra khác với mong đợi. Đặt các lệnh dừng lỗ để hạn chế thua lỗ bằng cách chọn một mức giá cụ thể để đóng giao dịch nếu thị trường đi ngược lại với bạn. Có nhiều cách để xác định giá cắt lỗ, chẳng hạn như sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, mức Fibonacci và mức thấp của các nến trước đó.
-
Đảm bảo rằng bạn đang tuân theo kế hoạch giao dịch của mình
Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, việc đảm bảo nó phù hợp với kế hoạch giao dịch là rất quan trọng. Kế hoạch này nên được suy nghĩ cẩn thận và phải được tuân thủ chặt chẽ. Sẽ không khôn ngoan khi đưa ra quyết định không phù hợp với kế hoạch giao dịch, vì điều này sẽ dẫn đến kết quả không nhất quán và trải nghiệm giao dịch khó chịu nói chung. Trước khi đặt mỗi lệnh, điều quan trọng là phải xem lại danh sách kiểm tra giao dịch để đảm bảo rằng giao dịch có thể được thực hiện chính xác.
Disclaimer: Khi giao dịch trong ngày phát triển, nhiều người cố gắng kiếm tiền trực tuyến hơn và thêm vào thu nhập của họ. Tuy nhiên, thành công trong giao dịch là rất hiếm; chỉ mười phần trăm thương nhân có thể kiếm được lợi nhuận. Bạn có thể tăng cơ hội thành công của mình bằng cách làm theo danh sách kiểm tra ở trên, tuy nhiên không có gì đảm bảo về lợi nhuận được hứa hẹn.
5 xác nhận cần thực hiện trước khi giao dịch
Những điểm này là những xác nhận quan trọng bạn phải thực hiện trước khi giao dịch. Những điều này thường áp dụng cho tất cả các nhà giao dịch, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và hàng hóa.
-
Chất xúc tác
Chất xúc tác có thể được coi là bước ngoặt trong giao dịch một tài sản tài chính cụ thể. Đó có thể là điều gì đó tích cực, chẳng hạn như thông báo về sản phẩm mới hoặc điều gì đó tiêu cực, chẳng hạn như thay đổi quy định. Bằng cách nhận ra các sự kiện gây ra sự thay đổi giá cổ phiếu, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định tốt hơn về việc họ muốn mua hay bán tài sản.
Các nhà đầu tư trên thị trường tài chính có một số lựa chọn về chất xúc tác có thể làm tăng giá cổ phiếu. Sáp nhập và mua lại có thể xảy ra khi một công ty lớn hơn mua lại một công ty nhỏ hơn, có khả năng làm tăng giá cổ phiếu. Tăng trưởng doanh thu và thu nhập cũng có thể là một yếu tố khi thu nhập và doanh thu của công ty tăng lên. Khi một nhà đầu tư hoặc công ty nổi tiếng mua một số lượng lớn cổ phiếu, giá cổ phiếu có thể tăng lên do niềm tin vào cổ phiếu. Các sản phẩm mới từ một công ty, chẳng hạn như công ty dược phẩm hoặc công nghệ, cũng có thể là chất xúc tác do tiềm năng của sản phẩm. Cuối cùng, báo cáo thu nhập có thể khiến cổ phiếu của công ty biến động mạnh.
Trước khi quyết định mua hoặc bán cổ phiếu, hãy đánh giá các chất xúc tác tiềm năng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Chúng có thể bao gồm việc tăng hoặc giảm cổ tức, một cuộc điều tra mới của chính quyền liên bang, quyết định của ngân hàng trung ương hoặc các chỉ số kỹ thuật. Xem xét cẩn thận lý do tại sao bạn tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng hoặc giảm trước khi thực hiện giao dịch.
-
Khối lượng tương đối
Khối lượng là một yếu tố quan trọng cần xem xét trước khi tham gia giao dịch. Nó thực chất là số lượng tài sản tài chính được trao đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Giao dịch với khối lượng lớn hơn mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, cho thấy tính thanh khoản cao hơn và hoạt động thị trường lớn hơn.
Pump and dump là tình huống trong đó giá cổ phiếu bị thổi phồng giả tạo bởi một số người đang cố gắng kiếm lợi nhuận bằng cách bán nó với giá cao hơn giá trị thực của nó. Trong tình huống này, giá cổ phiếu đang tăng, nhưng số lượng cổ phiếu được giao dịch bị hạn chế, cho thấy rằng chỉ có một số ít người đứng sau việc tăng giá.
Khối lượng tương đối cho biết mức độ hoạt động của một cổ phiếu so với các mức lịch sử của nó. Chẳng hạn, nếu một cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao bất thường so với những gì nó thường giao dịch, điều đó có thể cho thấy mức độ quan tâm đến công ty đó tăng cao.
Có thể xem số lượng hoạt động của cổ phiếu và các tài sản khác trong một khoảng thời gian. Dữ liệu này thường có sẵn trên hầu hết các trang web thị trường chứng khoán miễn phí. Bạn nên kiểm tra khối lượng hoạt động trước khi đầu tư vào một tài sản, vì điều này cho biết số lượng người mua và bán tài sản đó là bao nhiêu. Điều quan trọng là phải hiểu lý do tại sao khối lượng lại xảy ra, vì điều này có thể cho biết quyết định của bạn về việc có nên đầu tư hay không.
-
Stop Loss
Trước khi thực hiện giao dịch, điều quan trọng là phải xem xét các rủi ro tiềm ẩn liên quan. Hãy suy nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu giao dịch không diễn ra như kế hoạch và quyết định các điểm mà bạn sẽ thoát khỏi giao dịch nếu giao dịch không có lợi cho bạn.
Khi giao dịch, bạn nên xem xét các mức độ rủi ro khác nhau mà bạn cảm thấy thoải mái và đặt các mức dừng lỗ sẽ không khiến bạn mất hơn ba phần trăm tài khoản của mình trong một giao dịch. Một số mức này nên được xác định bởi tâm lý của chính bạn và một số nên dựa trên các số Fibonacci thoái lui khoa học.
-
Trình độ kỹ thuật
Trước khi tham gia giao dịch, điều quan trọng là phải phân tích các cấp độ kỹ thuật của tài sản. Bạn có thể xem biểu đồ và so sánh các mức hiện tại với dữ liệu lịch sử. Điều này có thể cho bạn cảm giác về động lượng của tài sản và cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên tham gia giao dịch hay không.
Ngoài ra, hãy sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, VWAP và Dải bollinger để xác nhận phân tích của bạn. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng bạn có xác suất tham gia giao dịch thành công cao.
Sử dụng đường trung bình động làm chỉ báo giao dịch liên quan đến việc theo dõi mối quan hệ giữa hai khoảng thời gian khác nhau. Cụ thể, các nhà giao dịch theo dõi sự giao nhau giữa đường trung bình động ngắn hơn và đường trung bình động dài hơn. Khi đường trung bình động ngắn hơn cắt lên trên đường trung bình động dài hơn, nó có thể được coi là một tín hiệu để mua, trong khi sự giao nhau dưới đường trung bình động dài hơn được coi là một tín hiệu để bán. Bằng cách theo dõi các giao điểm này, các nhà giao dịch có thể sử dụng các đường trung bình động để xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng.
Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) là một chỉ báo nổi tiếng khác được các nhà giao dịch sử dụng. Nếu giá của một tài sản vượt quá VWAP, các nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch mua. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng Dải bollinger để mở các giao dịch tăng giá khi giá tăng trên đường giữa. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các mức kỹ thuật quan trọng xác nhận bất kỳ quyết định giao dịch nào.
-
Khu vực mục tiêu
Khi mua hoặc bán một tài sản tài chính, điều quan trọng là phải ghi nhớ một khu vực mục tiêu. Đây có thể là một khu vực có điểm cao hoặc điểm thấp trước đó hoặc một điểm có mức Fibonacci. Ngoài ra, đó có thể là nơi bạn dự định thoát khỏi giao dịch và thu lợi nhuận của mình. Có một khu vực mục tiêu trong tâm trí là một phần quan trọng trong việc ra quyết định giao dịch. Đặt giá mục tiêu là một bước quan trọng không bao giờ được bỏ qua vì nó đóng vai trò là tiêu chuẩn để phấn đấu.
Ưu và nhược điểm của việc có một danh sách kiểm tra giao dịch 👍👎
Ưu điểm:
- Tăng cường kỷ luật và tuân thủ các kế hoạch giao dịch
- Giúp giảm thiểu rủi ro và tổn thất
- Khuyến khích phân tích thị trường toàn diện
Nhược điểm:
- Yêu cầu cập nhật liên tục và thích ứng với điều kiện thị trường
- Có thể không bao gồm tất cả các kịch bản tiềm năng
- Không đảm bảo lợi nhuận
| Yếu tố giao dịch | Tầm quan trọng |
|---|---|
| Thị trường có xu hướng hoặc phạm vi giao dịch | Giúp quyết định nên tham gia xu hướng hay khai thác phạm vi giao dịch. |
| Mức hỗ trợ và mức kháng cự | Các mức này có thể tác động đến hành động giá và do đó, sự thành công của các giao dịch. |
| Các chỉ số hành động giá | Cần thiết để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, có xác suất cao. |
| Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng | Cung cấp sự hiểu biết về lợi nhuận tiềm năng so với rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch. |
Kết luận
Có một danh sách kiểm tra giao dịch chứng khoán toàn diện là điều cần thiết để thực hiện một chiến lược giao dịch thành công. Bằng cách xem xét các thành phần khác nhau của danh sách kiểm tra giao dịch chứng khoán, chẳng hạn như nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của công ty, đặt lệnh cắt lỗ và hiểu các rủi ro liên quan đến giao dịch trước khi tham gia, các nhà giao dịch có thể được trang bị tốt hơn để đưa ra quyết định sáng suốt và do đó tăng cơ hội thành công. Cuối cùng, có một danh sách kiểm tra giao dịch chứng khoán toàn diện là một thành phần quan trọng của bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
Olymp Trade là một trong những nền tảng tốt nhất để giao dịch trực tuyến trên thị trường tài chính dành cho các chuyên gia cũng như người mới. Nếu bạn muốn điều hướng Olymp Trade nền tảng, nhận các mẹo và chiến thuật giao dịch tốt nhất, đồng thời tìm hiểu thêm danh sách kiểm tra giao dịch, chúng tôi có thể giúp! Ghé thăm trang web của chúng tôi ngày hôm nay!
Hỏi đáp về Danh sách kiểm tra giao dịch 💡
- Q: Tại sao danh sách kiểm tra giao dịch lại quan trọng?
- A: Danh sách kiểm tra giao dịch có thể giúp đảm bảo cách tiếp cận giao dịch có kỷ luật và có hệ thống, giảm khả năng đưa ra các quyết định bốc đồng.
- Q: Tầm quan trọng của việc hiểu thị trường có xu hướng hoặc phạm vi giao dịch là gì?
- A: Sự hiểu biết này có thể hướng dẫn chiến lược giao dịch của bạn – đi theo xu hướng hay khai thác những biến động trong một thị trường giới hạn phạm vi.
- Q: Làm thế nào các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có lợi?
- A: Các mức này thường đóng vai trò là rào cản đối với hành động giá, có khả năng biểu thị các điểm vào hoặc ra cho các nhà giao dịch.
- Q: Các chỉ số hành động giá đóng vai trò gì?
- A: Các chỉ báo có thể cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng thị trường và các biến động giá tiềm năng trong tương lai, hỗ trợ việc ra quyết định giao dịch.
- Q: Tại sao việc xem xét tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng lại quan trọng?
- A: Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng cung cấp cái nhìn sâu sắc về lợi nhuận tiềm năng so với rủi ro tiềm ẩn từ một vị thế giao dịch, điều này có thể giúp quản lý rủi ro một cách hiệu quả.