Giao dịch ROC, còn được gọi là giao dịch Phạm vi đóng cửa, là một chiến lược giao dịch phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng để tận dụng các biến động giá trên thị trường tài chính. Chiến lược này liên quan đến giao dịch trong một phạm vi xác định hoặc phạm vi đóng cửa (ROC). Thương nhân sử dụng giao dịch ROC để xác định cơ hội mua hoặc bán khi giá di chuyển trên hoặc dưới các mức nhất định.
Điều đó nói rằng, hãy tìm hiểu sâu hơn về các chiến lược giao dịch ROC, nói về mọi thứ bạn cần biết về nó:
Bài học rút ra chính🔑
| →Giao dịch ROC là một phương pháp được sử dụng để xác định và tận dụng các biến động giá ngắn hạn trên thị trường tài chính. |
| →Hiểu về ROC có thể tăng cường kỷ luật giao dịch và cách tiếp cận có hệ thống. |
| →ROC, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm, giúp các nhà giao dịch hiểu được tốc độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định. |
Nội dung
Tầm quan trọng của việc hiểu ROC là gì?
Hiểu về giao dịch ROC là một phần quan trọng của giao dịch thành công. Giao dịch ROC (Tỷ lệ thay đổi) là một phương pháp phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để xác định và tận dụng các biến động giá ngắn hạn. Nó dựa trên giả định rằng sự thay đổi về giá của một tài sản sẽ kéo theo một giai đoạn hợp nhất hoặc đảo chiều.
Giao dịch ROC là một phần quan trọng trong bộ công cụ của nhà giao dịch kỹ thuật vì nó cho phép nhà giao dịch xác định và tận dụng các biến động giá ngắn hạn trên thị trường. Bằng cách sử dụng chỉ báo ROC, các nhà giao dịch có thể nhanh chóng phát hiện ra các đột phá và đảo ngược tiềm năng trên thị trường và tận dụng chúng trước khi phần còn lại của thị trường làm.
Giao dịch ROC cũng là một công cụ tuyệt vời cho các nhà giao dịch muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Bằng cách sử dụng chỉ báo ROC, các nhà giao dịch có thể xác định và tận dụng các cơ hội ở các thị trường và loại tài sản khác nhau. Điều này giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và giảm rủi ro thua lỗ từ các loại tài sản đơn lẻ.
Cuối cùng, hiểu về giao dịch ROC có thể giúp các nhà giao dịch trở nên kỷ luật và có hệ thống hơn trong giao dịch của họ. Bằng cách hiểu các quy tắc của chỉ báo ROC và có kế hoạch về thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường, các nhà giao dịch có thể trở nên có hệ thống hơn trong cách tiếp cận giao dịch của họ. Điều này giúp họ xác định và tận dụng các cơ hội nhanh hơn và nhất quán hơn.
ROC được tính như thế nào?
ROC đo tỷ lệ phần trăm thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá hiện tại của tài sản và giá của nó trong một khoảng thời gian xác định trước, sau đó chia cho giá của tài sản trong khoảng thời gian xác định trước. Con số kết quả sau đó được nhân với 100 để có được ROC. Tính toán này cho phép các nhà giao dịch xác định và so sánh tốc độ thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
Phương trình như sau: ROC = [(Đóng cửa hiện tại – Đóng 'n' kỳ trước) / (Đóng n kỳ trước)] X 100, trong đó n đại diện cho một số do người dùng xác định đại diện cho số kỳ trước mà giá là so với.
Khoảng thời gian được chọn cho chỉ báo RSI là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi giao dịch. Người ta thường sử dụng 14 làm giá trị 'n' mặc định. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch cũng sử dụng 9 và 25. Đối với các chiến lược dài hạn, giá trị 200 thường được sử dụng. Số 'n' nhỏ hơn sẽ cung cấp tín hiệu phản hồi nhanh hơn nhưng có thể dẫn đến tín hiệu sai hoặc giật hơn. Ngược lại, số 'n' lớn hơn sẽ phản ứng chậm hơn với biến động giá, dẫn đến ROC mượt mà hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến ít tín hiệu đáng tin cậy hơn. Điều quan trọng là phải xem xét tính không ổn định của tài sản được phân tích khi quyết định giá trị 'n'. Nói chung, giá trị 'n' ngắn hơn được sử dụng trên biểu đồ khung thời gian cao hơn (hàng ngày trở lên) và giá trị 'n' dài hơn được sử dụng trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 giờ trở xuống).
Làm thế nào để một người đọc chỉ số ROC?
ROC là một công cụ được sử dụng để đo tốc độ thay đổi hoặc tốc độ di chuyển của giá chứng khoán. XNUMX là điểm giữa và khi các giá trị ROC gần với con số này, thị trường thường không thay đổi. Nếu số đọc di chuyển trên XNUMX, điều đó cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, trong khi số đọc dưới XNUMX cho thấy xu hướng giảm. Không có mức mua quá mức hoặc bán quá mức được đặt, vì vậy các nhà giao dịch phải sử dụng các mức ROC trong quá khứ để xác định các điểm đảo ngược tiềm năng.
Làm thế nào về Reading Momentum?
ROC và Chỉ báo động lượng là hai công cụ hữu ích để đo lường động lượng giá. Mặc dù chúng theo dõi thông tin tương tự nhau nhưng điểm khác biệt chính giữa chúng là cách chúng được tính toán. Các giá trị ROC được biểu thị dưới dạng phần trăm, trong khi các giá trị của Chỉ báo động lượng là tuyệt đối. ROC có 0 là đường trung tâm, trong khi Chỉ báo Động lượng có 100 là đường trung tâm. Các công cụ phân tích kỹ thuật khác được sử dụng để thu thập thông tin liên quan đến động lượng bao gồm MACD, RSI và ADX. Các nhà giao dịch MACD theo dõi biểu đồ để đo sức mạnh của xu hướng. Với RSI, đường chéo trên 50 biểu thị xu hướng tăng, trong khi đường chéo dưới 50 biểu thị xu hướng giảm. ADX là một chỉ báo xung lượng không định hướng in các giá trị trong khoảng 0-100. Các giá trị trên 25 cho thấy xu hướng đang mạnh lên, trong khi các giá trị dưới 25 cho thấy xu hướng đang yếu đi.
ROC được sử dụng như thế nào trong giao dịch?
Có nhiều cách ROC được sử dụng trong giao dịch:
-
Tình trạng mua quá mức/bán quá nhiều
Các chỉ báo động lượng rất hữu ích để đánh giá sức mạnh của một xu hướng trong một thị trường đi ngang. Chúng giúp xác định khi nào một xu hướng bắt đầu mất đà và có thể sẵn sàng đảo chiều. Các đỉnh và đáy trong chỉ báo có thể hiển thị khi một khoảng thời gian nhất định đã trôi qua hoặc khi thị trường đã di chuyển theo một tỷ lệ phần trăm nhất định. Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi là một công cụ tuyệt vời để giúp dự đoán thời điểm những thay đổi như vậy có thể xảy ra bằng cách so sánh mức chỉ báo hiện tại với mức trước đây.
-
Zero-Line chéo
Đường giao nhau bằng XNUMX trên biểu đồ ROC có thể được coi là một chỉ báo tiềm năng cho thấy hướng của thị trường sắp thay đổi. Nếu đường này cắt từ bên dưới đường XNUMX, điều này có thể gợi ý rằng giá được thiết lập để tăng và thị trường tăng giá có thể đang bắt đầu. Ngược lại, nếu đường này cắt từ phía trên đường XNUMX, điều này có thể cho thấy giá đang giảm và thị trường giá xuống có thể bắt đầu. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải tính đến sự biến động của thị trường và khung thời gian của biểu đồ để đảm bảo rằng bất kỳ tín hiệu nào được cung cấp bởi đường chéo XNUMX đều đáng tin cậy.
-
Mụn
Đột phá xảy ra khi có sự biến động giá mạnh theo một trong hai hướng. ROC là một công cụ tuyệt vời để đo lường xem phong trào này có bền vững hay không. Khi giá của một tài sản không thay đổi đáng kể, ROC sẽ vẫn tương đối bằng phẳng. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi đột ngột và liên tục về giá, ROC sẽ hiển thị mức tăng hoặc giảm mạnh, cho thấy xu hướng có thể sẽ tiếp tục theo hướng tương tự.
-
Sự phân kỳ
Sự phân kỳ xảy ra khi giá của chứng khoán đi theo một hướng nhưng chỉ báo động lượng (ROC) lại đi theo hướng ngược lại. Đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại có thể đang mất đà và một sự thay đổi trong xu hướng có thể sắp xảy ra. Để xác nhận tín hiệu này, điều quan trọng là tìm kiếm các tín hiệu bổ sung hoặc phân tích giá nến.
Tôi có thể kết hợp ROC với các công cụ phân tích kỹ thuật khác không?
Câu trả lời đơn giản là có, bạn có thể. Như chúng tôi đã chỉ ra ở trên, ROC có thể đưa ra các tín hiệu sớm hoặc muộn. Do đó, điều quan trọng là phải kết hợp các phát hiện với các công cụ khác để đảm bảo kết quả đáng tin cậy.
Dưới đây là một số kết hợp bạn có thể thực hiện thường được dựa vào.
-
Với Stochastic
Sự kết hợp này là tốt nhất để định thời điểm đảo ngược xu hướng. Khi ROC đưa ra tín hiệu phân kỳ, các nhà giao dịch có thể chú ý đến các giao điểm ngẫu nhiên trong vùng quá mua hoặc quá bán để chọn điểm vào tối ưu trước sự thay đổi của xu hướng. Chẳng hạn, trong trường hợp phân kỳ tăng giá, điểm vào tốt nhất sẽ là một đường giao nhau ngẫu nhiên trong vùng quá bán.
-
Với đường trung bình động
Xác nhận đảo ngược xu hướng có thể được xác định bằng cách kết hợp ROC với hai đường trung bình động. Ví dụ: khi ROC vượt qua đường XNUMX từ phía trên để biểu thị xu hướng giảm, các nhà giao dịch có thể xác minh thêm điều này bằng cách quan sát thời điểm đường trung bình động nhanh hơn cắt xuống dưới đường trung bình động chậm hơn. Điều này cung cấp một dấu hiệu đáng tin cậy hơn về sự đảo ngược xu hướng so với chỉ đường chéo ROC.
Tôi có thể sử dụng chỉ báo ROC theo những cách nào?
Có rất nhiều cách để người ta có thể sử dụng chỉ báo ROC và đây chỉ là một vài trong số đó:
-
Để xác nhận với các chỉ báo khác
ROC có thể được sử dụng để xác minh các tín hiệu được tạo bởi các phương pháp phân tích kỹ thuật khác. Nó có thể cung cấp hỗ trợ cho kết quả của các chỉ báo trễ, chẳng hạn như đường trung bình động, bằng cách xác nhận các xu hướng mà chúng đang theo dõi.
-
Để thiết lập một xu hướng
Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo động lượng để giúp xác định khi nào một xu hướng hiện tại vẫn đang chuyển động. Họ sử dụng nó để xác định xem giá hiện tại có khả năng tiếp tục theo cùng một hướng hay liệu một sự đảo ngược có khả năng xảy ra hay không. Điều này cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.
Để sử dụng kỹ thuật này, trước tiên, hãy quan sát hướng chung của thị trường. Nếu đó là một xu hướng tăng, hãy xem chỉ báo Tỷ lệ thay đổi để đảm bảo rằng nó đang tăng. Điều này sẽ chỉ ra rằng nhiều người mua đang tham gia vào thị trường và xu hướng sẽ vẫn mạnh mẽ. Ngược lại, nếu chuyển động đi xuống, hãy kiểm tra xem liệu chỉ báo có đang đi xuống hay không. Nếu vậy, nó cho thấy rằng có nhiều người bán hơn trên thị trường và xu hướng có thể sẽ tiếp tục đi xuống.
-
Được sử dụng tương tự như Chỉ báo động lượng
Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi đo lường tốc độ thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nó tính toán chênh lệch giữa giá hiện tại và giá từ giai đoạn trước, sau đó chia số đó cho giá từ giai đoạn trước. Điều này cung cấp cho người giao dịch một dấu hiệu về tốc độ di chuyển hoặc thay đổi của giá. Chỉ báo Động lượng cũng làm như vậy, nhưng nó đo lường phần trăm thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Vì lý do đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo ROC tương tự như chỉ báo Động lượng.
Những câu hỏi thường gặp
-
Chỉ số ROC là gì?
Tỷ lệ thay đổi là một công cụ được sử dụng để đo tốc độ và hướng mà giá trị của một tài sản đang thay đổi. Nó giúp xác định các xu hướng và bước ngoặt tiềm năng trong giá trị của tài sản theo thời gian. Điều này có thể hữu ích cho các nhà giao dịch đang muốn tận dụng các biến động giá ngắn hạn hoặc để xác định các xu hướng dài hạn.
Chỉ báo này thường được đưa vào như một phần tính năng của nền tảng giao dịch, với chỉ báo này được đặt trong phần bộ tạo dao động. Nó có thể được nhìn thấy trong phần mềm giao dịch phổ biến như MetaTrader và TradingView, làm cho nó trở thành một công cụ phổ biến rộng rãi.
-
Làm cách nào để giao dịch với Chiến lược chỉ báo ROC?
Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi (ROC) là một công cụ trực quan giúp các nhà giao dịch xác định xem một động thái giá đang tăng hay giảm động lượng. Nó được hiển thị dưới dạng biểu đồ và rất dễ đọc vì nó ở trên mức XNUMX khi giá di chuyển đang mạnh lên và dưới XNUMX khi giá di chuyển đang mất đi sức mạnh. ROC càng di chuyển xa khỏi mức XNUMX, thì đà di chuyển của giá càng mạnh. Thông tin này có thể được sử dụng để xác nhận các thay đổi của xu hướng hoặc để thông báo cho các nhà giao dịch khi một xu hướng đang tăng hoặc giảm động lượng, cho phép họ đưa ra quyết định thông minh khi giao dịch.
-
Làm cách nào để đọc Chỉ báo ROC?
Nếu chỉ báo nằm trên đường XNUMX, điều đó cho thấy giá cổ phiếu đang tăng. Nếu nó nằm dưới đường XNUMX, điều đó cho thấy giá cổ phiếu đang giảm. Nếu chỉ báo đi quá xa theo một trong hai hướng, nó có thể chỉ ra rằng thị trường đang mua quá mức hoặc bán quá mức.
Ưu và nhược điểm của giao dịch ROC 👍👎
Ưu điểm:
- Cung cấp thông tin chi tiết nhanh chóng về biến động giá ngắn hạn
- Giúp xác định các đột phá và đảo ngược tiềm năng
- Hỗ trợ đa dạng hóa danh mục đầu tư trên các thị trường và các loại tài sản
Nhược điểm:
- Yêu cầu hiểu biết rõ ràng về phân tích kỹ thuật
- Có thể dẫn đến tín hiệu sai nếu không được giải thích đúng
- Không đảm bảo thành công trong giao dịch
| Yếu tố giao dịch | Tầm quan trọng |
|---|---|
| Tỷ lệ thay đổi (ROC) | Cho phép các nhà giao dịch hiểu và so sánh tốc độ thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. |
| Các chỉ số động lượng | Giúp đánh giá sức mạnh của một xu hướng trong một thị trường đi ngang và dự đoán khả năng đảo ngược xu hướng. |
| Zero-Line chéo | Có thể được coi là một dấu hiệu tiềm năng cho thấy xu hướng của thị trường sắp thay đổi. |
Kết luận
Như bạn có thể thấy, có rất nhiều điều cần biết về giao dịch ROC. Nhìn chung, hiểu được giao dịch ROC là một phần quan trọng để giao dịch thành công. Nó cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng phát hiện ra các đột phá và đảo ngược tiềm năng và tận dụng lợi thế của chúng trước khi phần còn lại của thị trường làm. Nó cũng giúp các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và trở nên có hệ thống hơn trong giao dịch của họ. Vì những lý do này, hiểu được giao dịch ROC là một phần quan trọng trong bộ công cụ của bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật nào. Vì vậy, nếu bạn đang muốn tận dụng tối đa các giao dịch của mình, hãy dành thời gian để tìm hiểu thêm về giao dịch ROC và triển khai nó trong các chiến lược của bạn ngay hôm nay!
Olymp Trade cung cấp một trong những nền tảng tốt nhất mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp và mới làm quen có thể sử dụng để giao dịch trực tuyến. Để tìm hiểu thêm về những thứ như giao dịch thời gian cố định và những thứ tương tự, hãy xem nội dung của chúng tôi!
Hỏi & Đáp về Giao dịch ROC 💡
Q: Giao dịch ROC đòi hỏi những gì?
A: Giao dịch ROC liên quan đến việc sử dụng chỉ báo Tỷ lệ thay đổi để xác định và tận dụng các biến động giá ngắn hạn trên thị trường tài chính.
Q: Làm thế nào để hiểu các chiến lược giao dịch hỗ trợ ROC?
A: ROC giúp các nhà giao dịch trở nên có hệ thống hơn trong cách tiếp cận của họ, cho phép họ xác định các cơ hội nhanh hơn và nhất quán hơn.
Q: Chỉ báo ROC hữu ích để làm gì?
A: Chỉ báo ROC rất hữu ích để phát hiện các đột phá và đảo ngược tiềm năng trên thị trường.
Q: ROC khác với các Chỉ báo Động lượng khác như thế nào?
A: Các giá trị ROC được biểu thị dưới dạng phần trăm trong khi các giá trị của Chỉ báo động lượng là tuyệt đối. Ngoài ra, ROC có 0 làm đường trung tâm, trong khi Chỉ báo Động lượng có 100 làm đường trung tâm.
Q: Zero-line chéo trong giao dịch ROC là gì?
A: Các đường giao cắt bằng XNUMX trên biểu đồ ROC có thể chỉ ra những thay đổi tiềm năng theo hướng thị trường, có thể báo hiệu sự bắt đầu của một thị trường tăng hoặc giảm giá.